资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1011944.59 91.66%
银行存款和结算备付金 11348.10 1.03%
其他资产 80700.45 7.31%
资产总值:1103993.14万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26附息国债02 570.00 60177.44 6.43%
26中行TLAC非资本债02A(BC) 300.00 30089.67 3.22%
26建行TLAC非资本债02A(BC) 300.00 30098.98 3.22%
26农行二级资本债03BC 290.00 29028.35 3.10%
26中化股MTN002 200.00 20362.99 2.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 323028.73 34.53%
金融债券 198307.06 21.20%
国家债券 75566.80 8.08%
可转债 24934.64 2.67%
央行票据 0.00 0.00%