资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 425704.02 96.40%
银行存款和结算备付金 8819.46 2.00%
其他资产 7095.15 1.61%
资产总值:441618.63万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25江苏债42 100.00 10105.86 2.60%
25华泰15 100.00 10036.30 2.59%
25中化股MTN010 100.00 10015.37 2.58%
25中证12 100.00 10025.70 2.58%
22农行永续债02 90.00 9289.79 2.39%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 131283.01 33.82%
金融债券 62134.40 16.01%
可转债 25400.85 6.54%
国家债券 2002.60 0.52%
央行票据 0.00 0.00%