资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 65078.54 98.12%
银行存款和结算备付金 574.30 0.87%
其他资产 671.84 1.01%
资产总值:66324.68万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24川能投MTN005 30.00 3160.47 5.29%
23国开03 30.00 3099.87 5.19%
24农发13 30.00 3065.15 5.13%
26农行TLAC非资本债01C(BC) 30.00 3052.44 5.11%
26广发Y2 30.00 3055.32 5.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 23649.55 39.57%
企业债 2035.74 3.41%
国家债券 72.53 0.12%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%