资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 74810.50 10.38%
债券 606777.55 84.17%
银行存款和结算备付金 22397.45 3.11%
其他资产 16902.82 2.34%
资产总值:720888.32万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 190.00 19241.13 3.01%
26中行二级资本债01BC 170.00 17154.12 2.69%
25国开20 160.00 16355.50 2.56%
26招商银行永续债01 150.00 15163.57 2.37%
26超长特别国债02 150.00 14983.91 2.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 367236.67 57.49%
企业债 201137.34 31.49%
国家债券 17997.90 2.82%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
源杰科技 688498 2.16 4082.62 0.64%
芯源微 688037 4.98 2185.06 0.34%
绿的谐波 688017 4.92 2054.07 0.32%
华虹宏力 688347 5.64 1897.34 0.30%
睿创微纳 688002 11.77 1821.09 0.29%
杰华特 688141 11.63 1785.47 0.28%
广钢气体 688548 33.88 1765.15 0.28%
普冉股份 688766 2.30 1763.18 0.28%
华峰测控 688200 3.38 1772.37 0.28%
仕佳光子 688313 7.36 1359.02 0.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.41 10.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.95 1.49%
科学研究和技术服务业 0.12 0.18%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
源杰科技 688498 2.55 2567.49 0.58%
华虹宏力 688347 10.56 1118.03 0.25%
安集科技 688019 4.44 1112.24 0.25%
睿创微纳 688002 10.04 1016.30 0.23%
广钢气体 688548 44.75 995.69 0.22%
杰华特 688141 17.16 880.40 0.20%
云从科技 688327 69.30 873.87 0.20%
信科移动 688387 59.36 885.65 0.20%
达梦数据 688692 4.03 844.61 0.19%
芯动联科 688582 14.28 821.56 0.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.53 7.91%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.70 1.58%
科学研究和技术服务业 0.08 0.18%