资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 29532.12 9.88%
债券 250731.24 83.84%
银行存款和结算备付金 9114.99 3.05%
其他资产 9679.28 3.24%
资产总值:299057.62万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 140.00 14065.77 5.11%
25成都农商行二级资本债01 110.00 10955.58 3.98%
25民生银行二级资本债01 80.00 8117.83 2.95%
25苏州银行永续债01 70.00 6982.33 2.54%
22兴业银行二级01 60.00 6304.90 2.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 179815.38 65.36%
企业债 61419.17 22.32%
国家债券 7151.64 2.60%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
源杰科技 688498 1.25 802.49 0.29%
百济神州 688235 2.94 788.50 0.29%
华虹公司 688347 7.24 780.70 0.28%
东芯股份 688110 5.03 660.90 0.24%
睿创微纳 688002 5.68 572.80 0.21%
南芯科技 688484 14.13 574.57 0.21%
仕佳光子 688313 6.36 564.64 0.21%
孚能科技 688567 35.38 553.70 0.20%
国盾量子 688027 1.08 544.09 0.20%
中科飞测 688361 3.45 527.85 0.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.40 8.73%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.50 1.83%
科学研究和技术服务业 0.05 0.17%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
奥比中光 688322 7.07 644.08 0.25%
中科星图 688568 14.58 634.73 0.25%
珠海冠宇 688772 26.93 640.61 0.25%
华虹公司 688347 5.40 618.33 0.24%
中科飞测 688361 5.34 619.62 0.24%
南芯科技 688484 11.59 597.98 0.23%
铂力特 688333 7.71 588.50 0.23%
百济神州 688235 1.77 543.21 0.21%
金盘科技 688676 10.44 552.28 0.21%
富创精密 688409 7.27 540.02 0.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.03 7.88%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.44 1.71%
科学研究和技术服务业 0.06 0.23%