资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 43191.10 8.57%
债券 452580.12 89.85%
银行存款和结算备付金 6207.22 1.23%
其他资产 1725.63 0.34%
资产总值:503704.06万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 150.00 15135.38 3.39%
25国开11 150.00 15135.77 3.39%
25成都银行永续债01 145.00 14757.29 3.31%
25长沙银行永续债01 130.00 13191.48 2.96%
25平安银行永续债02BC 125.00 12694.52 2.84%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 250540.06 56.13%
企业债 153282.78 34.34%
国家债券 19347.72 4.33%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
源杰科技 688498 2.55 2567.49 0.58%
安集科技 688019 4.44 1112.24 0.25%
华虹公司 688347 10.56 1118.03 0.25%
睿创微纳 688002 10.04 1016.30 0.23%
广钢气体 688548 44.75 995.69 0.22%
信科移动 688387 59.36 885.65 0.20%
云从科技 688327 69.30 873.87 0.20%
杰华特 688141 17.16 880.40 0.20%
达梦数据 688692 4.03 844.61 0.19%
芯动联科 688582 14.28 821.56 0.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.53 7.91%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.70 1.58%
科学研究和技术服务业 0.08 0.18%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
源杰科技 688498 1.25 802.49 0.29%
百济神州 688235 2.94 788.50 0.29%
华虹公司 688347 7.24 780.70 0.28%
东芯股份 688110 5.03 660.90 0.24%
仕佳光子 688313 6.36 564.64 0.21%
南芯科技 688484 14.13 574.57 0.21%
睿创微纳 688002 5.68 572.80 0.21%
国盾量子 688027 1.08 544.09 0.20%
孚能科技 688567 35.38 553.70 0.20%
中科飞测 688361 3.45 527.85 0.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.40 8.73%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.50 1.83%
科学研究和技术服务业 0.05 0.17%