资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2387.20 15.26%
债券 12742.53 81.46%
银行存款和结算备付金 394.95 2.52%
其他资产 117.70 0.75%
资产总值:15642.39万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开05 30.00 3004.37 19.31%
24国开清发02 20.00 2025.85 13.02%
26国债14 18.00 1802.14 11.58%
24国开15 10.00 1046.48 6.73%
26超长特别国债04 10.00 1029.37 6.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 9116.88 58.60%
国家债券 3625.65 23.31%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 0.25 88.47 0.57%
东山精密 002384 0.52 87.05 0.56%
寒武纪 688256 0.08 80.72 0.52%
海信家电 000921 2.83 75.79 0.49%
格力电器 000651 1.99 76.18 0.49%
沪电股份 002463 0.60 69.56 0.45%
兴业银行 601166 3.81 68.77 0.44%
上汽集团 600104 4.58 49.83 0.32%
源杰科技 688498 0.03 48.39 0.31%
老板电器 002508 2.58 44.14 0.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.13 8.67%
金融业 0.02 1.27%
工业 0.02 0.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.97%
公用事业 0.01 0.58%
金融 0.01 0.47%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.34%
非日常生活消费品 0.00 0.32%
建筑业 0.00 0.27%
能源 0.00 0.23%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国神华 01088 0.50 17.42 0.09%
中国建筑国际 03311 2.40 14.53 0.07%
中国移动 00941 0.20 13.23 0.07%
中国银行 03988 3.20 13.87 0.07%
中国光大银行 06818 5.20 13.23 0.07%
交通银行 03328 2.40 14.05 0.07%
建设银行 00939 2.00 14.02 0.07%
中信银行 00998 2.20 12.71 0.06%
中国联通 00762 2.40 12.74 0.06%
华润置地 01109 0.50 13.03 0.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 2.69%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.44%
金融 0.01 0.40%
工业 0.01 0.34%
能源 0.00 0.24%
通信服务 0.00 0.19%
公用事业 0.00 0.16%
采矿业 0.00 0.13%
房地产业 0.00 0.10%
金融业 0.00 0.09%