鹏华稳福中短债债券A(015530)_财务情况

鹏华稳福中短债债券A015530Penghua Wenfu Medium and Short term Bond Securities Investment Fund A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	1376.55	213.31	959.42	622.40	3026.94
本期利润(万元)	997.01	127.34	639.05	136.50	3559.64
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.00	0.01	0.00	0.03
加权平均净值利润率(%)	1.17	0.00	0.64	0.00	2.56
期末可供分配利润(万元)	5397.71	0.00	7458.14	0.00	13358.71
期末可供分配份额利润(元)	0.10	0.00	0.09	0.00	0.08
期末基金资产净值(万元)	61471.72	63168.90	90597.06	81417.15	180815.37
期末基金份额净值(元)	1.10	1.10	1.10	1.09	1.09
本期净值增长率(%)	1.28	0.00	0.74	0.00	3.54
累计净值增长率(%)	10.23	0.00	9.65	0.00	8.84

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	284.34	449.67	405.99	347.76	677.28
交易性金融资产(万元)	249843.94	454425.49	838256.05	1080527.24	51965.61
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	249843.94	454425.49	838256.05	1080527.24	51965.61
应付管理人报酬(万元)	60.23	99.21	183.34	206.06	8.49
应付托管费(万元)	14.05	23.15	42.78	48.08	1.98
资产总计(万元)	252291.82	457248.45	847715.18	1091701.41	64759.08
负债合计(万元)	8882.75	63939.58	100691.27	246451.54	3618.80
所有者权益合计(万元)	243409.07	393308.87	747023.91	845249.87	61140.28
未分配利润(万元)	21289.86	32811.93	57816.03	56924.45	2845.32

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	100.78	21.97	243.22	187.05	154.82
投资收益(万元)	8190.67	5825.25	16968.01	7224.20	2161.48
公允价值变动收益(万元)	-1726.83	-1469.64	1605.34	1298.86	8.01
其它收入(万元)	148.72	141.31	149.28	49.96	1.94
收入合计(万元)	6713.35	4518.89	18965.85	8760.07	2326.24
管理人报酬(万元)	1153.00	712.11	1888.32	661.51	141.51
托管费(万元)	269.03	166.16	440.61	154.35	33.02
其它费用(万元)	31.48	16.41	33.44	17.45	29.03
费用合计(万元)	2848.20	1874.44	4703.45	1649.78	410.64
利润总额(万元)	3865.15	2644.45	14262.40	7110.29	1915.60
净利润(万元)	3865.15	2644.45	14262.40	7110.29	1915.60

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