资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 244016.67 99.14%
银行存款和结算备付金 1439.73 0.58%
其他资产 686.77 0.28%
资产总值:246143.17万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26光大银行CD022 100.00 9860.68 4.85%
26天山材料MTN002(科创债) 70.00 7015.95 3.45%
16农发18 60.00 6210.24 3.05%
25农发11 60.00 6101.51 3.00%
25电网CP004 60.00 6054.54 2.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 61655.27 30.30%
企业债 1743.32 0.86%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%