资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 203481.72 99.11%
银行存款和结算备付金 1433.31 0.70%
其他资产 389.28 0.19%
资产总值:205304.32万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
17国开15 70.00 7481.09 4.10%
26天山材料MTN002(科创债) 70.00 7070.76 3.88%
25电网MTN019 60.00 6054.04 3.32%
17农发05 50.00 5157.82 2.83%
23国开03 50.00 5166.45 2.83%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 51197.17 28.09%
国家债券 5005.71 2.75%
企业债 465.41 0.26%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%