建信消费升级混合(000056)_财务情况

建信消费升级混合000056CCB PRINCIPAL CONSUMPTION UPGRADE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

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主要财务指标

科目/报告期(季度)	2017-03-31	2016-12-31	2016-09-30	2016-06-30	2016-03-31
本期已实现收益(万元)	-163.53	171.16	569.74	-448.07	-543.95
本期利润(万元)	274.65	-67.78	381.38	-408.00	-603.64
加权平均份额本期利润(元)	0.07	-0.02	0.09	-0.11	-0.18
加权平均净值利润率(%)	0.00	-1.13	0.00	-7.55	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	2497.64	0.00	2343.05	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.65	0.00	0.57	0.00
期末基金资产净值(万元)	6660.59	6346.38	6232.11	6468.58	5298.18
期末基金份额净值(元)	1.72	1.65	1.66	1.57	1.52
本期净值增长率(%)	0.00	-3.74	0.00	-8.46	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	64.90	0.00	56.80	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2016-12-31	2016-06-30	2015-12-31	2015-06-30	2014-12-31
银行存款(万元)	1917.29	1635.08	1371.33	3971.98	1535.18
交易性金融资产(万元)	4535.03	4847.35	4126.35	5365.71	9226.77
其中：股票投资(万元)	4529.79	4842.00	4126.35	5343.19	9226.77
其中：债券投资(万元)	5.24	5.35	0.00	22.52	0.00
应付管理人报酬(万元)	8.25	7.86	7.07	13.04	13.91
应付托管费(万元)	1.37	1.31	1.18	2.17	2.32
资产总计(万元)	6479.86	6559.45	5539.10	9502.34	11120.47
负债合计(万元)	133.47	90.86	55.00	2113.51	218.55
所有者权益合计(万元)	6346.38	6468.58	5484.10	7388.83	10901.92
未分配利润(万元)	2497.64	2343.05	2282.93	3277.89	2161.74

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2016-12-31	2016-06-30	2015-12-31	2015-06-30	2014-12-31
利息收入(万元)	15.22	6.96	13.79	6.35	116.35
投资收益(万元)	363.05	-357.04	4358.87	4049.85	4021.21
公允价值变动收益(万元)	-238.94	40.07	-1679.04	-979.01	1767.35
其它收入(万元)	3.35	1.20	21.43	16.54	68.31
收入合计(万元)	142.69	-308.81	2715.05	3093.73	5973.22
管理人报酬(万元)	89.63	40.16	108.71	67.67	472.09
托管费(万元)	14.94	6.69	18.12	11.28	78.68
其它费用(万元)	37.85	18.83	38.41	19.35	38.48
费用合计(万元)	210.47	99.19	250.81	155.00	889.42
利润总额(万元)	-67.78	-408.00	2464.24	2938.73	5083.80
净利润(万元)	-67.78	-408.00	2464.24	2938.73	5083.80

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