财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 1822.36 774.24 771.68 581.23 449.22
本期利润(万元) 1990.57 679.70 1038.87 609.78 261.29
加权平均份额本期利润(元) 0.06 0.02 0.03 0.02 0.02
加权平均净值利润率(%) 5.62 0.00 3.23 0.00 1.73
期末可供分配利润(万元) 1649.27 0.00 1489.24 0.00 244.98
期末可供分配份额利润(元) 0.08 0.00 0.05 0.00 0.03
期末基金资产净值(万元) 23395.60 30626.40 31286.49 19802.36 8979.87
期末基金份额净值(元) 1.11 1.10 1.08 1.07 1.05
本期净值增长率(%) 5.69 0.00 3.01 0.00 6.59
累计净值增长率(%) 14.23 0.00 11.34 0.00 8.08
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 11849.40 12314.50 17439.00 2396.17 1712.45
交易性金融资产(万元) 910384.75 775301.47 392121.72 400485.38 441160.17
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 910384.75 775301.47 392121.72 400485.38 441160.17
应付管理人报酬(万元) 194.24 162.33 211.13 185.38 212.44
应付托管费(万元) 64.75 54.11 60.32 52.96 60.70
资产总计(万元) 941209.50 793227.41 418018.92 418322.75 461686.33
负债合计(万元) 175100.88 85996.89 41077.60 85171.95 121072.64
所有者权益合计(万元) 766108.62 707230.52 376941.33 333150.80 340613.69
未分配利润(万元) 148761.25 121609.40 61724.62 56116.22 55854.15
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 188.53 109.95 179.05 97.73 156.25
投资收益(万元) 39922.77 13957.53 18184.99 5588.74 14155.83
公允价值变动收益(万元) 3718.40 4442.71 4752.36 2793.81 5234.07
其它收入(万元) 128.76 65.20 118.36 13.04 181.58
收入合计(万元) 43958.46 18575.40 23234.75 8493.32 19727.73
管理人报酬(万元) 2171.91 867.02 2142.59 1092.79 2729.68
托管费(万元) 719.57 284.60 612.17 312.23 779.91
其它费用(万元) 30.36 14.36 26.32 14.90 29.94
费用合计(万元) 3913.15 1493.99 4204.05 2403.31 5151.96
利润总额(万元) 40045.31 17081.41 19030.70 6090.01 14575.77
净利润(万元) 40045.31 17081.41 19030.70 6090.01 14575.77