资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2209.71 16.08%
债券 10990.49 79.97%
银行存款和结算备付金 518.22 3.77%
其他资产 25.30 0.18%
资产总值:13743.72万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24广发银行二级资本债01A 10.00 1033.80 8.82%
24宁波银行二级资本债01 10.00 1026.08 8.75%
24农行永续债02 10.00 1023.90 8.73%
26国开05 10.00 1018.55 8.69%
25申宏02 10.00 1013.66 8.65%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 8712.42 74.32%
企业债 1013.66 8.65%
可转债 658.12 5.61%
国家债券 606.30 5.17%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
成都银行 601838 13.49 238.77 2.04%
南京银行 601009 20.67 204.43 1.74%
中国平安 601318 3.77 179.98 1.54%
美的集团 000333 2.25 169.94 1.45%
齐鲁银行 601665 26.80 154.64 1.32%
招商银行 600036 4.35 154.43 1.32%
中信证券 600030 4.30 123.54 1.05%
兴业银行 601166 6.75 111.78 0.95%
宁德时代 300750 0.28 110.04 0.94%
寒武纪 688256 0.06 103.07 0.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.14 12.14%
制造业 0.05 4.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.88%
采矿业 0.01 0.87%
科学研究和技术服务业 0.01 0.51%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1.54 618.62 2.10%
中国神华 601088 12.20 570.35 1.93%
成都银行 601838 26.75 457.96 1.55%
江苏银行 600919 37.54 409.94 1.39%
南京银行 601009 35.67 406.28 1.38%
贵州茅台 600519 0.24 348.00 1.18%
紫金矿业 601899 5.14 168.18 0.57%
中国太保 601601 4.35 161.34 0.55%
赤峰黄金 600988 3.71 160.09 0.54%
中国平安 601318 2.49 141.38 0.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.19 6.40%
金融业 0.19 6.37%
采矿业 0.09 3.05%
住宿和餐饮业 0.02 0.57%
农、林、牧、渔业 0.01 0.39%
建筑业 0.01 0.26%
科学研究和技术服务业 0.01 0.18%
租赁和商务服务业 0.00 0.11%