资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 212638.29 99.49%
银行存款和结算备付金 1098.67 0.51%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:213736.96万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开08 120.00 12361.99 6.11%
23国开08 100.00 10357.58 5.12%
23交行债02 100.00 10145.40 5.02%
23华夏银行债05 100.00 10130.48 5.01%
25国开08 100.00 9998.23 4.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 195484.26 96.66%
国家债券 17154.02 8.48%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%