资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 254390.09 99.89%
银行存款和结算备付金 290.39 0.11%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:254680.48万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开03 400.00 40939.78 20.07%
22国开08 120.00 12429.59 6.09%
23交行债02 100.00 10194.66 5.00%
23华夏银行债05 100.00 10179.71 4.99%
25国开08 100.00 10083.20 4.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 247500.52 121.36%
国家债券 6889.57 3.38%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%