我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
55.69 |
38.59 |
15.04 |
75.25 |
-10.09 |
| 本期利润(万元) |
66.82 |
49.36 |
4.89 |
63.48 |
-1.78 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.18 |
0.00 |
2.91 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
269.72 |
0.00 |
286.79 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2111.07 |
3447.20 |
4697.31 |
4312.64 |
3371.78 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.08 |
1.07 |
1.07 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.28 |
0.00 |
2.63 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.49 |
0.00 |
7.12 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 银行存款(万元) |
104.52 |
178.27 |
26.33 |
53.12 |
592.07 |
| 交易性金融资产(万元) |
3978.04 |
4246.56 |
3810.34 |
11944.24 |
36424.67 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
3978.04 |
4246.56 |
3810.34 |
11944.24 |
33364.70 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.02 |
1.33 |
1.63 |
5.24 |
17.01 |
| 应付托管费(万元) |
0.34 |
0.22 |
0.27 |
0.87 |
2.83 |
| 资产总计(万元) |
4156.06 |
5267.47 |
3926.02 |
12330.51 |
38008.44 |
| 负债合计(万元) |
20.47 |
27.46 |
43.55 |
2856.84 |
7347.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
4135.59 |
5240.01 |
3882.47 |
9473.66 |
30660.61 |
| 未分配利润(万元) |
327.89 |
353.48 |
223.96 |
415.92 |
884.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 利息收入(万元) |
68.53 |
157.22 |
109.20 |
1956.44 |
1530.97 |
| 投资收益(万元) |
7.99 |
111.04 |
145.93 |
-664.36 |
-618.50 |
| 公允价值变动收益(万元) |
12.71 |
-40.14 |
-85.42 |
5.61 |
-47.39 |
| 其它收入(万元) |
1.47 |
4.10 |
1.01 |
19.65 |
14.85 |
| 收入合计(万元) |
90.71 |
232.22 |
170.72 |
1317.34 |
879.93 |
| 管理人报酬(万元) |
14.67 |
27.21 |
16.88 |
221.34 |
167.61 |
| 托管费(万元) |
2.45 |
4.54 |
2.81 |
36.89 |
27.94 |
| 其它费用(万元) |
8.35 |
19.20 |
10.34 |
22.99 |
11.53 |
| 费用合计(万元) |
31.40 |
77.40 |
51.92 |
634.91 |
469.29 |
| 利润总额(万元) |
59.31 |
154.83 |
118.80 |
682.43 |
410.63 |
| 净利润(万元) |
59.31 |
154.83 |
118.80 |
682.43 |
410.63 |
