资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 696.41 97.65%
银行存款和结算备付金 13.35 1.87%
其他资产 3.43 0.48%
资产总值:713.19万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
国开1401 2.12 239.82 33.69%
26国债01 1.30 130.84 18.38%
24特国01 1.10 117.52 16.51%
25国债24 0.90 90.84 12.76%
26国债03 0.50 50.60 7.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 456.60 64.15%
金融债券 239.82 33.69%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%