资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 697.46 97.11%
银行存款和结算备付金 4.00 0.56%
其他资产 16.76 2.33%
资产总值:718.22万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 3.60 360.95 46.58%
国开1401 2.02 238.68 30.80%
25国债24 0.70 70.38 9.08%
25国债02 0.30 27.46 3.54%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 458.79 59.20%
金融债券 238.68 30.80%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%