资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 68029.20 99.85%
银行存款和结算备付金 104.46 0.15%
其他资产 0.56 0.00%
资产总值:68134.22万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国开09 110.00 11259.70 21.36%
25国开清发02 100.00 10103.23 19.17%
24国开03 90.00 9311.63 17.67%
23国开08 60.00 6163.84 11.70%
19国开05 50.00 5355.31 10.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 68029.20 129.08%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%