资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 70952.60 99.73%
银行存款和结算备付金 187.26 0.26%
其他资产 7.90 0.01%
资产总值:71147.76万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开03 100.00 10310.29 18.10%
18国开05 90.00 9666.77 16.97%
19国开05 90.00 9602.91 16.86%
20国开09 80.00 8430.11 14.80%
24国开清发03 70.00 7139.95 12.53%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 70952.60 124.55%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%