资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 66258.45 98.20%
银行存款和结算备付金 1178.65 1.75%
其他资产 35.62 0.05%
资产总值:67472.72万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开清发03 170.00 17249.99 31.98%
24国开03 120.00 12281.93 22.77%
20国开09 70.00 7338.89 13.60%
24国开清发02 70.00 7175.68 13.30%
23国开08 40.00 4169.09 7.73%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 66258.45 122.82%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%