我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-0.67 |
11.11 |
0.10 |
9.48 |
0.48 |
| 本期利润(万元) |
-0.96 |
-5.96 |
-1.23 |
-8.14 |
0.96 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.04 |
-0.01 |
-0.04 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.44 |
0.00 |
-3.80 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1.86 |
0.00 |
1.67 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
46.07 |
109.31 |
81.19 |
145.50 |
70.26 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.02 |
1.00 |
1.01 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.99 |
0.00 |
1.41 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.51 |
0.00 |
2.93 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
| 银行存款(万元) |
29.30 |
17.84 |
75.01 |
| 交易性金融资产(万元) |
120.91 |
6547.35 |
16184.42 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
120.91 |
6547.35 |
16184.42 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.60 |
0.70 |
2.13 |
| 应付托管费(万元) |
0.28 |
0.33 |
0.99 |
| 资产总计(万元) |
160.15 |
6712.28 |
16640.63 |
| 负债合计(万元) |
18.24 |
1179.86 |
1437.57 |
| 所有者权益合计(万元) |
141.91 |
5532.41 |
15203.06 |
| 未分配利润(万元) |
2.57 |
64.54 |
142.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
| 利息收入(万元) |
379.27 |
278.84 |
386.19 |
| 投资收益(万元) |
187.37 |
240.98 |
-27.50 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-60.01 |
-59.45 |
60.40 |
| 其它收入(万元) |
0.18 |
0.17 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
506.81 |
460.54 |
419.10 |
| 管理人报酬(万元) |
14.48 |
10.53 |
16.32 |
| 托管费(万元) |
6.76 |
4.91 |
7.62 |
| 其它费用(万元) |
22.16 |
11.91 |
13.29 |
| 费用合计(万元) |
61.56 |
42.43 |
63.24 |
| 利润总额(万元) |
445.25 |
418.11 |
355.86 |
| 净利润(万元) |
445.25 |
418.11 |
355.86 |
