前海开源弘泽债券A(005301)_财务情况

前海开源弘泽债券A005301QIANHAI KAIYUAN HONGZE BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	1687.77	582.57	3229.01	1284.98	1092.37
本期利润(万元)	1701.00	463.39	2871.54	981.04	1278.25
加权平均份额本期利润(元)	0.03	0.01	0.06	0.02	0.03
加权平均净值利润率(%)	2.18	0.00	5.19	0.00	2.49
期末可供分配利润(万元)	10133.53	0.00	6325.68	0.00	3613.62
期末可供分配份额利润(元)	0.15	0.00	0.12	0.00	0.08
期末基金资产净值(万元)	82742.15	78303.27	61578.44	60680.89	52610.39
期末基金份额净值(元)	1.24	1.22	1.21	1.20	1.18
本期净值增长率(%)	2.47	0.00	5.45	0.00	2.50
累计净值增长率(%)	10.66	0.00	7.99	0.00	4.97

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	486.00	310.42	328.09	1259.87	89.32
交易性金融资产(万元)	96548.10	76676.93	73045.47	59947.00	2664.24
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	96548.10	76676.93	73045.47	59947.00	2664.24
应付管理人报酬(万元)	20.45	16.12	13.03	13.16	3.14
应付托管费(万元)	6.82	5.37	4.34	4.39	0.52
资产总计(万元)	102840.10	82619.76	74137.84	62425.13	2873.50
负债合计(万元)	18457.63	19202.19	20672.15	10764.34	124.71
所有者权益合计(万元)	84382.48	63417.56	53465.69	51660.79	2748.80
未分配利润(万元)	16276.89	10956.54	7985.22	6618.45	244.08

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	7.99	9.72	3.53	17.98	1.78
投资收益(万元)	1980.82	3863.11	1369.93	1165.29	336.83
公允价值变动收益(万元)	16.65	-432.91	188.56	389.58	33.95
其它收入(万元)	0.73	1.45	0.01	0.17	0.14
收入合计(万元)	2006.19	3441.37	1562.04	1573.02	372.70
管理人报酬(万元)	118.52	171.06	77.51	106.22	69.32
托管费(万元)	39.51	57.02	25.84	23.59	11.55
其它费用(万元)	13.82	25.93	12.62	8.79	9.70
费用合计(万元)	265.09	521.32	265.97	217.30	135.22
利润总额(万元)	1741.09	2920.05	1296.07	1355.72	237.48
净利润(万元)	1741.09	2920.05	1296.07	1355.72	237.48

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