前海开源弘泽债券A(005301)_财务情况

前海开源弘泽债券A005301QIANHAI KAIYUAN HONGZE BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	3229.01	1284.98	1092.37	456.58	917.22
本期利润(万元)	2871.54	981.04	1278.25	76.61	1302.24
加权平均份额本期利润(元)	0.06	0.02	0.03	0.00	0.07
加权平均净值利润率(%)	5.19	0.00	2.49	0.00	6.12
期末可供分配利润(万元)	6325.68	0.00	3613.62	0.00	2495.54
期末可供分配份额利润(元)	0.12	0.00	0.08	0.00	0.06
期末基金资产净值(万元)	61578.44	60680.89	52610.39	51018.16	50923.53
期末基金份额净值(元)	1.21	1.20	1.18	1.15	1.15
本期净值增长率(%)	5.45	0.00	2.50	0.00	4.17
累计净值增长率(%)	7.99	0.00	4.97	0.00	2.41

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	310.42	328.09	1259.87	89.32	272.47
交易性金融资产(万元)	76676.93	73045.47	59947.00	2664.24	45977.50
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	76676.93	73045.47	59947.00	2664.24	45977.50
应付管理人报酬(万元)	16.12	13.03	13.16	3.14	21.64
应付托管费(万元)	5.37	4.34	4.39	0.52	3.61
资产总计(万元)	82619.76	74137.84	62425.13	2873.50	46264.38
负债合计(万元)	19202.19	20672.15	10764.34	124.71	9459.43
所有者权益合计(万元)	63417.56	53465.69	51660.79	2748.80	36804.95
未分配利润(万元)	10956.54	7985.22	6618.45	244.08	6337.86

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	9.72	3.53	17.98	1.78	22.16
投资收益(万元)	3863.11	1369.93	1165.29	336.83	2178.96
公允价值变动收益(万元)	-432.91	188.56	389.58	33.95	450.87
其它收入(万元)	1.45	0.01	0.17	0.14	0.01
收入合计(万元)	3441.37	1562.04	1573.02	372.70	2652.00
管理人报酬(万元)	171.06	77.51	106.22	69.32	538.78
托管费(万元)	57.02	25.84	23.59	11.55	89.80
其它费用(万元)	25.93	12.62	8.79	9.70	25.74
费用合计(万元)	521.32	265.97	217.30	135.22	984.70
利润总额(万元)	2920.05	1296.07	1355.72	237.48	1667.30
净利润(万元)	2920.05	1296.07	1355.72	237.48	1667.30

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