财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
84.43 |
41.92 |
15.13 |
6.06 |
36.56 |
| 本期利润(万元) |
56.25 |
19.38 |
17.82 |
0.45 |
41.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
4.06 |
0.00 |
2.38 |
0.00 |
2.69 |
| 期末可供分配利润(万元) |
144.84 |
0.00 |
38.89 |
0.00 |
19.65 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.09 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1839.12 |
2185.59 |
855.30 |
741.67 |
737.27 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.18 |
1.17 |
1.15 |
1.12 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
5.13 |
0.00 |
2.36 |
0.00 |
3.78 |
| 累计净值增长率(%) |
5.83 |
0.00 |
3.04 |
0.00 |
0.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
310.42 |
328.09 |
1259.87 |
89.32 |
272.47 |
| 交易性金融资产(万元) |
76676.93 |
73045.47 |
59947.00 |
2664.24 |
45977.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
76676.93 |
73045.47 |
59947.00 |
2664.24 |
45977.50 |
| 应付管理人报酬(万元) |
16.12 |
13.03 |
13.16 |
3.14 |
21.64 |
| 应付托管费(万元) |
5.37 |
4.34 |
4.39 |
0.52 |
3.61 |
| 资产总计(万元) |
82619.76 |
74137.84 |
62425.13 |
2873.50 |
46264.38 |
| 负债合计(万元) |
19202.19 |
20672.15 |
10764.34 |
124.71 |
9459.43 |
| 所有者权益合计(万元) |
63417.56 |
53465.69 |
51660.79 |
2748.80 |
36804.95 |
| 未分配利润(万元) |
10956.54 |
7985.22 |
6618.45 |
244.08 |
6337.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
9.72 |
3.53 |
17.98 |
1.78 |
22.16 |
| 投资收益(万元) |
3863.11 |
1369.93 |
1165.29 |
336.83 |
2178.96 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-432.91 |
188.56 |
389.58 |
33.95 |
450.87 |
| 其它收入(万元) |
1.45 |
0.01 |
0.17 |
0.14 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
3441.37 |
1562.04 |
1573.02 |
372.70 |
2652.00 |
| 管理人报酬(万元) |
171.06 |
77.51 |
106.22 |
69.32 |
538.78 |
| 托管费(万元) |
57.02 |
25.84 |
23.59 |
11.55 |
89.80 |
| 其它费用(万元) |
25.93 |
12.62 |
8.79 |
9.70 |
25.74 |
| 费用合计(万元) |
521.32 |
265.97 |
217.30 |
135.22 |
984.70 |
| 利润总额(万元) |
2920.05 |
1296.07 |
1355.72 |
237.48 |
1667.30 |
| 净利润(万元) |
2920.05 |
1296.07 |
1355.72 |
237.48 |
1667.30 |
