资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 182511.85 99.61%
银行存款和结算备付金 719.29 0.39%
其他资产 0.03 0.00%
资产总值:183231.17万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农业银行三农债 110.00 11213.83 7.32%
23宁波银行02 100.00 10216.31 6.67%
25绵阳投资MTN001 100.00 10173.98 6.64%
25成都建工SCP001 100.00 10140.13 6.62%
24上海银行债01 80.00 8202.46 5.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 118329.04 77.25%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%