资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6502.89 9.50%
债券 53021.16 77.46%
银行存款和结算备付金 8494.49 12.41%
其他资产 433.93 0.63%
资产总值:68452.47万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开08 46.00 4718.66 8.92%
26国元01 30.00 3020.51 5.71%
24国开04 25.00 2535.86 4.80%
25国开11 25.00 2532.16 4.79%
24工行二级资本债02BC 20.00 2075.96 3.93%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 38070.96 72.01%
企业债 12819.57 24.25%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中微公司 688012 1.31 613.69 1.16%
长江电力 600900 18.65 493.67 0.93%
北方华创 002371 0.54 477.66 0.90%
川投能源 600674 33.59 475.97 0.90%
京沪高铁 601816 93.87 425.23 0.80%
中际旭创 300308 0.29 368.30 0.70%
新易盛 300502 0.59 355.70 0.67%
招商银行 600036 9.95 353.23 0.67%
新集能源 601918 34.54 296.70 0.56%
沪电股份 002463 1.69 258.23 0.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.32 6.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.12 2.29%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 0.94%
金融业 0.04 0.67%
采矿业 0.03 0.59%
通讯 0.02 0.35%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.33%
能源 0.01 0.28%
科技 0.01 0.27%
批发和零售业 0.01 0.19%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海洋石油 00883 5.70 140.92 1.09%
长江电力 600900 5.18 140.07 1.08%
宁德时代 300750 0.30 120.51 0.93%
川投能源 600674 8.02 119.42 0.92%
中国移动 00941 1.65 115.31 0.89%
中际旭创 300308 0.14 79.72 0.62%
创新实业 02788 2.90 74.10 0.57%
招商银行 600036 1.73 68.02 0.53%
国城矿业 000688 1.48 57.53 0.44%
大中矿业 001203 1.44 57.50 0.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 4.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 2.01%
采矿业 0.02 1.31%
材料 0.02 1.19%
能源 0.01 1.09%
金融业 0.01 0.93%
通讯 0.01 0.89%
金融 0.01 0.78%
非必需消费品 0.00 0.33%