资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 78950.90 12.89%
债券 503594.51 82.22%
银行存款和结算备付金 20600.79 3.36%
其他资产 9324.07 1.52%
资产总值:612470.28万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开05 160.00 17525.17 2.85%
25国开02 160.00 16107.95 2.62%
26农发清发01 160.00 16073.76 2.62%
24进出13 150.00 15061.85 2.45%
25特国01 150.00 15001.88 2.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 346329.88 56.38%
国家债券 94862.67 15.44%
企业债 12862.39 2.09%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 199.71 5699.72 0.93%
川投能源 600674 327.02 5435.07 0.88%
招商银行 600036 113.71 4691.67 0.76%
中国移动 00941 57.45 3918.17 0.64%
建设银行 00939 445.90 3758.80 0.61%
江苏银行 600919 271.73 3364.02 0.55%
国投电力 600886 222.85 3396.23 0.55%
国电电力 600795 609.90 3256.87 0.53%
成都银行 601838 142.53 2752.25 0.45%
中金黄金 600489 118.09 2586.17 0.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.78 2.90%
采矿业 1.22 1.99%
制造业 1.09 1.78%
金融业 1.08 1.76%
材料 0.66 1.08%
金融 0.62 1.01%
通讯 0.39 0.64%
交通运输、仓储和邮政业 0.32 0.52%
公用事业 0.20 0.33%
能源 0.15 0.24%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中微公司 688012 1.31 613.69 1.16%
长江电力 600900 18.65 493.67 0.93%
北方华创 002371 0.54 477.66 0.90%
川投能源 600674 33.59 475.97 0.90%
京沪高铁 601816 93.87 425.23 0.80%
中际旭创 300308 0.29 368.30 0.70%
新易盛 300502 0.59 355.70 0.67%
招商银行 600036 9.95 353.23 0.67%
新集能源 601918 34.54 296.70 0.56%
沪电股份 002463 1.69 258.23 0.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.32 6.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.12 2.29%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 0.94%
金融业 0.04 0.67%
采矿业 0.03 0.59%
通讯 0.02 0.35%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.33%
能源 0.01 0.28%
科技 0.01 0.27%
批发和零售业 0.01 0.19%