资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 70569.37 98.06%
银行存款和结算备付金 1368.55 1.90%
其他资产 26.08 0.04%
资产总值:71964.00万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23无锡建投MTN001 50.00 5153.33 7.53%
23中电国际MTN002 50.00 5135.59 7.51%
26兴业银行永续债01BC 50.00 5037.33 7.37%
24中银投资MTN002A(BC) 40.00 4092.79 5.98%
26工行永续债01BC 40.00 4040.29 5.91%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 25921.88 37.90%
国家债券 5715.65 8.36%
企业债 3638.80 5.32%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%