我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 170333.04 98.07%
银行存款和结算备付金 1796.43 1.03%
其他资产 1553.50 0.89%
资产总值:173682.97万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国航MTN001 80.00 8033.16 6.05%
22海通04 70.00 7066.77 5.33%
19平安银行永续债01 60.00 6215.96 4.68%
20江苏银行永续债 60.00 6160.45 4.64%
21北京银行永续债01 50.00 5402.94 4.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 73186.90 55.16%
企业债 9137.57 6.89%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%