我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1747.43 |
1496.09 |
896.48 |
| 本期利润(万元) |
-1618.25 |
1353.42 |
316.14 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.41 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
919.98 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
57640.13 |
62907.03 |
95318.32 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.99 |
1.01 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.48 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.48 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-12-31 |
| 银行存款(万元) |
331.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
49386.72 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
49386.72 |
| 应付管理人报酬(万元) |
21.90 |
| 应付托管费(万元) |
7.30 |
| 资产总计(万元) |
63291.38 |
| 负债合计(万元) |
384.35 |
| 所有者权益合计(万元) |
62907.03 |
| 未分配利润(万元) |
919.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2915.28 |
| 投资收益(万元) |
-1013.45 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-142.67 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1759.16 |
| 管理人报酬(万元) |
159.57 |
| 托管费(万元) |
53.19 |
| 其它费用(万元) |
18.72 |
| 费用合计(万元) |
405.74 |
| 利润总额(万元) |
1353.42 |
| 净利润(万元) |
1353.42 |
