资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 879148.97 99.08%
银行存款和结算备付金 8132.90 0.92%
其他资产 13.67 0.00%
资产总值:887295.54万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24建行TLAC非资本债01B 680.00 68755.16 6.25%
24农行TLAC非资本债01B(BC) 470.00 47718.78 4.34%
25光大集团MTN007A 440.00 44165.78 4.01%
25中建MTN001(科创债) 390.00 39003.78 3.54%
23国开02 300.00 30764.45 2.80%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 254419.00 23.12%
企业债 58056.71 5.28%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%