资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1407083.77 98.87%
银行存款和结算备付金 15994.28 1.12%
其他资产 16.46 0.00%
资产总值:1423094.51万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24建行TLAC非资本债01B 680.00 69275.52 6.25%
25汇金MTN005 680.00 68666.30 6.19%
25光大集团MTN007A 490.00 49614.69 4.48%
24农行TLAC非资本债01B(BC) 470.00 48076.15 4.34%
25中建MTN001(科创债) 400.00 40335.49 3.64%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 258026.71 23.27%
企业债 168153.62 15.17%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%