资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 843588.60 99.99%
银行存款和结算备付金 67.13 0.01%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:843655.73万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发03 3670.00 377385.44 74.73%
23进出05 2700.00 277793.38 55.01%
18国开05 1030.00 112034.85 22.18%
18进出10 550.00 59611.89 11.80%
21进出07 80.00 8383.16 1.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 843588.60 167.04%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%