资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 18563.71 98.43%
银行存款和结算备付金 173.66 0.92%
其他资产 121.66 0.65%
资产总值:18859.03万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开08 30.00 3042.62 17.25%
21建设银行二级01 10.00 1032.88 5.86%
21粤交投MTN003 10.00 1033.61 5.86%
22北控水集MTN001B 10.00 1025.03 5.81%
25农行二级资本债02A(BC) 10.00 1024.09 5.81%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 7436.89 42.17%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%