资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 27700.52 98.42%
银行存款和结算备付金 148.18 0.53%
其他资产 295.24 1.05%
资产总值:28143.95万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国泰海通CP001 20.00 2026.17 8.50%
26国电CP002 20.00 2023.57 8.48%
24光大银行债02 20.00 2015.34 8.45%
26电网CP004 20.00 2006.68 8.41%
26南电SCP014 20.00 2002.39 8.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3423.22 14.35%
国家债券 1087.37 4.56%
企业债 1004.99 4.21%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%