资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 41619.65 18.74%
债券 179092.10 80.63%
银行存款和结算备付金 1388.39 0.63%
其他资产 28.24 0.01%
资产总值:222128.38万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开20 150.00 18493.00 8.69%
23国证09 120.00 12262.23 5.76%
兴业转债 94.98 10749.63 5.05%
25华泰G3 90.00 9108.95 4.28%
24华电K1 80.00 8091.74 3.80%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 111734.09 52.50%
可转债 26128.69 12.28%
企业债 20183.84 9.48%
国家债券 6796.63 3.19%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
可孚医疗 301087 55.00 2865.50 1.35%
兆易创新 603986 7.09 2509.15 1.18%
航发动力 600893 55.00 2137.30 1.00%
石头科技 688169 17.00 2018.92 0.95%
中际旭创 300308 2.10 1697.72 0.80%
中控技术 688777 21.00 1681.05 0.79%
巨人网络 002558 75.00 1687.50 0.79%
潮宏基 002345 200.00 1660.00 0.78%
兴发集团 600141 62.01 1666.21 0.78%
盐湖股份 000792 69.88 1665.24 0.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.31 15.56%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.73 3.45%
科学研究和技术服务业 0.12 0.55%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 5.00 4075.00 1.55%
信维通信 300136 30.00 3577.50 1.36%
中控技术 688777 25.00 2937.50 1.12%
可孚医疗 301087 60.00 2859.00 1.09%
巨人网络 002558 90.00 2480.40 0.94%
潮宏基 002345 261.60 2398.87 0.91%
石头科技 688169 25.00 2374.25 0.90%
立讯精密 002475 31.22 2197.89 0.84%
航发动力 600893 55.00 2108.70 0.80%
中际旭创 300308 1.50 1905.00 0.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.06 15.47%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.13 4.32%