资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 74515.83 15.64%
债券 352620.43 74.00%
银行存款和结算备付金 45000.56 9.44%
其他资产 4375.09 0.92%
资产总值:476511.92万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开20 150.00 17705.53 4.61%
24电网MTN005 140.00 14268.65 3.71%
25农发31 138.00 13924.55 3.62%
23国证09 120.00 12201.13 3.18%
21申证09 100.00 10240.98 2.67%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 176534.66 45.95%
可转债 45952.26 11.96%
企业债 22996.69 5.99%
国家债券 6883.48 1.79%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
航发动力 600893 85.00 4085.10 1.06%
可孚医疗 301087 71.00 3992.33 1.04%
税友股份 603171 80.00 4005.60 1.04%
潮宏基 002345 370.00 3811.00 0.99%
巨人网络 002558 120.00 3784.80 0.99%
耐普矿机 300818 110.00 3749.90 0.98%
石头科技 688169 25.45 3054.03 0.79%
立讯精密 002475 60.00 2955.60 0.77%
澳华内镜 688212 76.34 2847.49 0.74%
新易盛 300502 6.00 2657.04 0.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.68 14.77%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.62 4.23%
文化、体育和娱乐业 0.15 0.40%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
耐普矿机 300818 109.49 4146.39 1.18%
信维通信 300136 57.71 3578.02 1.01%
巨人网络 002558 80.10 3467.53 0.98%
松原安全 300893 135.00 3191.33 0.90%
税友股份 603171 55.05 3035.14 0.86%
上海电影 601595 106.13 3038.50 0.86%
潮宏基 002345 230.00 2875.00 0.82%
金山办公 688111 9.00 2764.21 0.78%
石头科技 688169 17.29 2628.93 0.75%
澳华内镜 688212 60.47 2642.98 0.75%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.66 13.20%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.58 4.48%
文化、体育和娱乐业 0.30 0.86%
农、林、牧、渔业 0.25 0.72%