财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5884.01 |
4591.31 |
11630.68 |
3493.29 |
5136.28 |
| 本期利润(万元) |
-3597.89 |
-1975.45 |
18136.61 |
11561.34 |
5513.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.00 |
0.06 |
0.04 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-0.71 |
0.00 |
4.99 |
0.00 |
1.86 |
| 期末可供分配利润(万元) |
12153.30 |
0.00 |
13226.01 |
0.00 |
4803.79 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
331021.90 |
531801.86 |
526048.16 |
448159.25 |
316168.76 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.15 |
1.16 |
1.15 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
-1.04 |
0.00 |
5.28 |
0.00 |
1.88 |
| 累计净值增长率(%) |
54.10 |
0.00 |
55.72 |
0.00 |
50.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
37.38 |
17584.81 |
211.10 |
22.14 |
98.89 |
| 交易性金融资产(万元) |
420517.31 |
607565.75 |
361838.68 |
299903.76 |
410691.68 |
| 其中：股票投资(万元) |
65682.25 |
94516.82 |
65867.80 |
54124.56 |
67738.99 |
| 其中：债券投资(万元) |
354835.06 |
513048.93 |
295970.88 |
245779.21 |
342952.69 |
| 应付管理人报酬(万元) |
241.69 |
348.94 |
207.85 |
168.79 |
205.91 |
| 应付托管费(万元) |
69.05 |
99.70 |
59.38 |
48.23 |
58.83 |
| 资产总计(万元) |
427314.38 |
647425.83 |
363168.15 |
303646.67 |
413740.68 |
| 负债合计(万元) |
44621.95 |
18502.69 |
2485.26 |
7713.64 |
63992.08 |
| 所有者权益合计(万元) |
382692.43 |
628923.14 |
360682.89 |
295933.04 |
349748.60 |
| 未分配利润(万元) |
47741.72 |
84208.89 |
39482.70 |
30990.88 |
29260.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
28.53 |
44.78 |
10.58 |
169.37 |
83.49 |
| 投资收益(万元) |
9764.56 |
17358.18 |
7560.79 |
5876.76 |
1226.30 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-11136.57 |
7352.96 |
333.87 |
13787.09 |
7584.27 |
| 其它收入(万元) |
66.18 |
55.12 |
10.23 |
31.15 |
23.47 |
| 收入合计(万元) |
-1277.30 |
24811.04 |
7915.48 |
19864.36 |
8917.52 |
| 管理人报酬(万元) |
2060.68 |
2937.95 |
1192.67 |
2438.76 |
1418.27 |
| 托管费(万元) |
588.77 |
839.41 |
340.76 |
696.79 |
405.22 |
| 其它费用(万元) |
12.60 |
25.73 |
12.22 |
23.27 |
14.05 |
| 费用合计(万元) |
3070.30 |
4163.63 |
1719.01 |
4556.71 |
2760.66 |
| 利润总额(万元) |
-4347.60 |
20647.42 |
6196.47 |
15307.66 |
6156.86 |
| 净利润(万元) |
-4347.60 |
20647.42 |
6196.47 |
15307.66 |
6156.86 |
