财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1217.80 |
167.70 |
805.61 |
457.76 |
4015.67 |
| 本期利润(万元) |
391.95 |
24.32 |
240.07 |
-121.84 |
4349.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.17 |
0.00 |
0.56 |
0.00 |
3.97 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1467.20 |
0.00 |
1695.19 |
0.00 |
1790.85 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.08 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
21804.56 |
20900.96 |
33593.16 |
40129.84 |
55268.74 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.12 |
1.12 |
1.11 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
1.48 |
0.00 |
0.80 |
0.00 |
4.21 |
| 累计净值增长率(%) |
38.35 |
0.00 |
37.42 |
0.00 |
36.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
98.24 |
22.25 |
871.10 |
56.89 |
10934.69 |
| 交易性金融资产(万元) |
114358.85 |
85319.57 |
151496.03 |
162099.96 |
284231.76 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
114358.85 |
85319.57 |
151496.03 |
162099.96 |
284231.76 |
| 应付管理人报酬(万元) |
43.35 |
55.48 |
90.78 |
113.10 |
195.55 |
| 应付托管费(万元) |
14.45 |
18.49 |
30.26 |
37.70 |
65.18 |
| 资产总计(万元) |
131973.31 |
88365.78 |
155777.12 |
166087.94 |
303850.05 |
| 负债合计(万元) |
2288.22 |
15851.19 |
26536.59 |
12145.15 |
59690.53 |
| 所有者权益合计(万元) |
129685.09 |
72514.59 |
129240.52 |
153942.79 |
244159.52 |
| 未分配利润(万元) |
16091.49 |
8337.58 |
14043.41 |
14994.00 |
20147.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
29.16 |
8.02 |
76.96 |
54.07 |
122.65 |
| 投资收益(万元) |
3081.26 |
1933.66 |
6898.73 |
4491.35 |
12374.25 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1680.79 |
-1029.01 |
626.50 |
146.51 |
-282.90 |
| 其它收入(万元) |
21.26 |
18.83 |
156.65 |
136.40 |
491.09 |
| 收入合计(万元) |
1450.90 |
931.50 |
7758.83 |
4828.33 |
12705.08 |
| 管理人报酬(万元) |
216.88 |
124.86 |
498.31 |
278.31 |
945.45 |
| 托管费(万元) |
72.29 |
41.62 |
166.10 |
92.77 |
315.15 |
| 其它费用(万元) |
22.20 |
12.21 |
24.57 |
14.47 |
29.90 |
| 费用合计(万元) |
604.07 |
385.47 |
1284.03 |
798.67 |
2941.07 |
| 利润总额(万元) |
846.83 |
546.03 |
6474.81 |
4029.66 |
9764.02 |
| 净利润(万元) |
846.83 |
546.03 |
6474.81 |
4029.66 |
9764.02 |
