财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
724.82 |
537.92 |
1519.47 |
426.84 |
489.15 |
| 本期利润(万元) |
-371.67 |
-294.96 |
2575.72 |
1791.88 |
761.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.00 |
0.05 |
0.03 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-0.53 |
0.00 |
4.83 |
0.00 |
2.49 |
| 期末可供分配利润(万元) |
810.57 |
0.00 |
1357.53 |
0.00 |
364.49 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
27383.28 |
88101.43 |
78299.03 |
104481.54 |
36538.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.12 |
1.12 |
1.13 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
-1.16 |
0.00 |
4.64 |
0.00 |
1.42 |
| 累计净值增长率(%) |
47.25 |
0.00 |
48.98 |
0.00 |
44.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
32.39 |
25.03 |
308.13 |
2990.09 |
43.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
421730.20 |
552677.10 |
359633.42 |
248679.92 |
339532.51 |
| 其中：股票投资(万元) |
64570.13 |
83922.73 |
66726.60 |
45572.78 |
58300.05 |
| 其中：债券投资(万元) |
357160.07 |
468754.37 |
292906.82 |
203107.13 |
281232.46 |
| 应付管理人报酬(万元) |
236.87 |
333.66 |
207.96 |
140.93 |
180.21 |
| 应付托管费(万元) |
67.68 |
95.33 |
59.42 |
40.27 |
51.49 |
| 资产总计(万元) |
427069.66 |
558621.88 |
361394.57 |
254990.59 |
345722.49 |
| 负债合计(万元) |
46428.35 |
22504.13 |
6161.10 |
5212.63 |
37029.03 |
| 所有者权益合计(万元) |
380641.31 |
536117.75 |
355233.47 |
249777.96 |
308693.47 |
| 未分配利润(万元) |
39436.30 |
60108.26 |
30692.99 |
21090.31 |
19794.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
32.04 |
25.41 |
9.93 |
122.65 |
67.93 |
| 投资收益(万元) |
9733.62 |
17610.81 |
7266.94 |
6396.34 |
857.88 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-11659.49 |
7061.93 |
-199.53 |
11825.13 |
7329.18 |
| 其它收入(万元) |
72.18 |
73.29 |
27.26 |
55.51 |
50.41 |
| 收入合计(万元) |
-1821.65 |
24771.44 |
7104.61 |
18399.63 |
8305.40 |
| 管理人报酬(万元) |
1946.53 |
2964.78 |
1099.13 |
2157.12 |
1222.94 |
| 托管费(万元) |
556.15 |
847.08 |
314.04 |
616.32 |
349.41 |
| 其它费用(万元) |
12.31 |
23.66 |
11.38 |
21.87 |
13.36 |
| 费用合计(万元) |
2790.34 |
4278.56 |
1565.76 |
3856.00 |
2283.50 |
| 利润总额(万元) |
-4611.99 |
20492.87 |
5538.85 |
14543.63 |
6021.89 |
| 净利润(万元) |
-4611.99 |
20492.87 |
5538.85 |
14543.63 |
6021.89 |
