我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 64626.85 99.24%
银行存款和结算备付金 401.03 0.62%
其他资产 92.92 0.14%
资产总值:65120.80万元报告期:2023-09-30
五大重仓债券
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开05 30.00 3095.54 4.82%
22兴业银行01 30.00 3064.43 4.77%
22国开08 25.00 2531.66 3.94%
22乌经建CP001 20.00 2064.24 3.21%
19三峡平湖MTN001 20.00 2060.28 3.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 15902.87 24.74%
企业债 13700.04 21.31%
国家债券 1277.75 1.99%
可转债 217.63 0.34%
央行票据 0.00 0.00%