我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 122832.06 98.59%
银行存款和结算备付金 1748.19 1.40%
其他资产 8.66 0.01%
资产总值:124588.91万元报告期:2023-09-30
五大重仓债券
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19广发银行永续债 37.00 3761.76 3.38%
20邮储银行永续债 36.00 3713.62 3.34%
23国开01 30.00 3042.33 2.74%
20浦发银行永续债 28.00 3012.25 2.71%
21宜兴城投MTN002 28.00 2895.09 2.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 27611.39 24.83%
金融债券 12104.81 10.89%
可转债 6428.43 5.78%
国家债券 203.08 0.18%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2021-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
福能股份 600483 21.30 388.51 0.38%
洪城环境 600461 14.90 126.08 0.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 0.50%
  • 2021-06-30
  • 2021-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 61.70 597.87 0.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.06 0.53%