资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 270201.82 92.75%
银行存款和结算备付金 20119.27 6.91%
其他资产 1012.99 0.35%
资产总值:291334.08万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开15 140.00 15470.30 5.50%
25国开08 150.00 15036.89 5.35%
26国开05 130.00 13241.21 4.71%
21国开05 110.00 12175.17 4.33%
25国开18 110.00 11259.14 4.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 219432.11 78.04%
国家债券 50769.71 18.06%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%