我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 174473.75 89.69%
银行存款和结算备付金 11786.17 6.06%
其他资产 8274.82 4.25%
资产总值:194534.74万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国证02 90.00 9272.30 6.67%
22沪电01 90.00 9152.79 6.59%
22华泰G1 90.00 9150.33 6.59%
24徽商银行01 90.00 9087.40 6.54%
24上海银行债01 80.00 8125.99 5.85%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 130851.74 94.17%
企业债 27461.18 19.76%
国家债券 2036.31 1.47%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%