资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 108778.64 96.39%
银行存款和结算备付金 4062.61 3.60%
其他资产 8.09 0.01%
资产总值:112849.33万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开05 110.00 12063.79 10.49%
22农发05 80.00 8803.73 7.66%
19国开10 80.00 8753.60 7.61%
23国开05 80.00 8654.01 7.53%
22国开05 80.00 8607.86 7.49%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 98667.02 85.83%
国家债券 10111.62 8.80%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%