我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 188865.51 97.85%
银行存款和结算备付金 2367.48 1.23%
其他资产 1780.38 0.92%
资产总值:193013.37万元报告期:2023-09-30
五大重仓债券
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23浦发银行CD116 100.00 9823.10 5.44%
23交通银行CD230 100.00 9769.27 5.41%
23国开01 70.00 7098.76 3.93%
23农业银行CD107 50.00 4918.35 2.73%
23农业银行CD129 50.00 4912.37 2.72%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 33072.41 18.33%
金融债券 23122.52 12.81%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%