我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-17.30 |
-108.66 |
-84.37 |
-445.89 |
-103.70 |
| 本期利润(万元) |
-61.16 |
81.82 |
63.40 |
-734.09 |
-303.39 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.01 |
0.01 |
-0.07 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.21 |
0.00 |
-7.20 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
16.33 |
0.00 |
-17.19 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5458.13 |
5951.38 |
6619.60 |
7871.86 |
6812.57 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.01 |
1.01 |
1.00 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.01 |
0.00 |
-6.46 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.53 |
0.00 |
-0.48 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
72.90 |
214.86 |
1163.06 |
966.23 |
2453.41 |
| 交易性金融资产(万元) |
15877.76 |
23503.10 |
31201.85 |
50850.37 |
58928.13 |
| 其中：股票投资(万元) |
2346.68 |
2690.50 |
4987.66 |
7682.57 |
7343.91 |
| 其中：债券投资(万元) |
13531.08 |
20812.59 |
26214.19 |
43167.80 |
51584.22 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.01 |
10.00 |
13.81 |
20.39 |
24.99 |
| 应付托管费(万元) |
1.17 |
1.67 |
2.30 |
3.40 |
4.16 |
| 资产总计(万元) |
15957.70 |
24047.64 |
32897.95 |
53046.26 |
62573.05 |
| 负债合计(万元) |
2825.24 |
4644.52 |
5554.06 |
8338.95 |
13158.02 |
| 所有者权益合计(万元) |
13132.47 |
19403.13 |
27343.90 |
44707.31 |
49415.03 |
| 未分配利润(万元) |
168.70 |
40.69 |
1216.59 |
2890.81 |
1054.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.67 |
9.21 |
6.02 |
1140.07 |
499.73 |
| 投资收益(万元) |
-142.70 |
-921.65 |
-691.43 |
1028.80 |
50.40 |
| 公允价值变动收益(万元) |
476.59 |
-1236.13 |
-667.58 |
856.76 |
495.22 |
| 其它收入(万元) |
0.67 |
10.27 |
9.05 |
59.64 |
28.59 |
| 收入合计(万元) |
335.23 |
-2138.30 |
-1343.94 |
3085.27 |
1073.94 |
| 管理人报酬(万元) |
49.49 |
188.02 |
123.45 |
203.31 |
90.67 |
| 托管费(万元) |
8.25 |
31.34 |
20.58 |
33.89 |
15.11 |
| 其它费用(万元) |
9.81 |
19.27 |
9.95 |
40.72 |
11.96 |
| 费用合计(万元) |
113.48 |
412.48 |
267.51 |
500.53 |
195.31 |
| 利润总额(万元) |
221.74 |
-2550.78 |
-1611.45 |
2584.74 |
878.63 |
| 净利润(万元) |
221.74 |
-2550.78 |
-1611.45 |
2584.74 |
878.63 |
