我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-24.59 |
86.64 |
57.91 |
-154.32 |
196.44 |
| 本期利润(万元) |
-46.19 |
167.41 |
123.32 |
-58.18 |
28.45 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.04 |
0.03 |
-0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.45 |
0.00 |
-0.63 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2776.90 |
0.00 |
2605.15 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.67 |
0.00 |
0.63 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5438.09 |
6907.65 |
6855.13 |
6729.39 |
6764.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.67 |
1.67 |
1.66 |
1.63 |
1.64 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.49 |
0.00 |
-0.82 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
-2.59 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
39.07 |
411.67 |
632.54 |
672.59 |
| 交易性金融资产(万元) |
8307.91 |
8006.72 |
12100.93 |
13645.39 |
| 其中：股票投资(万元) |
1253.08 |
724.80 |
1329.91 |
1830.28 |
| 其中：债券投资(万元) |
7054.83 |
7281.91 |
10771.02 |
11815.11 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.02 |
2.15 |
3.13 |
3.30 |
| 应付托管费(万元) |
0.67 |
0.72 |
1.04 |
1.10 |
| 资产总计(万元) |
8385.26 |
8430.60 |
12810.73 |
14859.23 |
| 负债合计(万元) |
155.13 |
15.28 |
14.49 |
1924.37 |
| 所有者权益合计(万元) |
8230.13 |
8415.32 |
12796.24 |
12934.86 |
| 未分配利润(万元) |
3303.27 |
3252.49 |
4967.90 |
5069.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.26 |
7.67 |
3.90 |
123.81 |
| 投资收益(万元) |
127.56 |
-115.64 |
-386.21 |
-62.94 |
| 公允价值变动收益(万元) |
99.89 |
108.97 |
352.27 |
-249.82 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
36.88 |
| 收入合计(万元) |
230.71 |
1.00 |
-30.04 |
-152.07 |
| 管理人报酬(万元) |
12.30 |
33.78 |
18.73 |
13.23 |
| 托管费(万元) |
4.10 |
11.26 |
6.24 |
4.41 |
| 其它费用(万元) |
6.30 |
12.77 |
8.31 |
12.74 |
| 费用合计(万元) |
26.84 |
79.53 |
50.69 |
79.29 |
| 利润总额(万元) |
203.87 |
-78.53 |
-80.72 |
-231.35 |
| 净利润(万元) |
203.87 |
-78.53 |
-80.72 |
-231.35 |
