资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 58185.29 94.28%
银行存款和结算备付金 2038.48 3.30%
其他资产 1494.00 2.42%
资产总值:61717.77万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22邮储银行永续债01 30.00 3078.71 6.10%
21中国信达债01 20.00 2084.13 4.13%
21北京银行永续债01 20.00 2077.62 4.12%
22中国信达债01 20.00 2066.11 4.10%
21招商银行永续债 20.00 2060.32 4.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 29664.27 58.81%
国家债券 1923.48 3.81%
企业债 1538.60 3.05%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%