海通鑫选三个月持有C(851816)_资产配置

海通鑫选三个月持有C851816HAITONG XINXUAN THREE-MONTH HOLDING BOND COLLECTIVE ASSET MANAGEMENT PLAN C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	952.63	11.55%
债券	7171.25	86.94%
银行存款和结算备付金	84.28	1.02%
其他资产	40.61	0.49%

资产总值：8248.77万元报告期：2023-09-30

五大重仓债券

2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
国开1803	18.32	2187.84	34.52%
21国开07	10.00	1013.99	16.00%
21苏国信MTN015	5.00	514.07	8.11%
20南电MTN005	5.00	513.28	8.10%
22中石油MTN001	5.10	512.13	8.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3201.83	50.52%
可转债	928.55	14.65%
企业债	820.39	12.94%
国家债券	13.05	0.21%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
达仁堂	600329	1.50	54.65	0.86%
迈瑞医疗	300760	0.20	53.96	0.85%
贵州茅台	600519	0.03	53.96	0.85%
伊利股份	600887	2.00	53.06	0.84%
蓝晓科技	300487	0.90	52.56	0.83%
华润三九	000999	1.00	50.12	0.79%
山西汾酒	600809	0.20	47.90	0.76%
电投能源	002128	3.50	48.16	0.76%
东方财富	300059	3.00	45.60	0.72%
恒瑞医药	600276	1.00	44.94	0.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	12.46%
采矿业	0.01	1.33%
金融业	0.01	1.24%

2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
达仁堂	600329	0.50	22.45	0.32%
山西汾酒	600809	0.10	18.51	0.27%
中国移动	600941	0.20	18.66	0.27%
中国电信	601728	3.00	16.89	0.24%
北方华创	002371	0.05	15.88	0.23%
钧达股份	002865	0.10	15.25	0.22%
蓝晓科技	300487	0.24	14.98	0.22%
工商银行	601398	3.00	14.46	0.21%
禾川科技	688320	0.30	14.47	0.21%
海澜之家	600398	2.00	13.76	0.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	2.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.71%
金融业	0.00	0.21%
科学研究和技术服务业	0.00	0.17%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.06	109.20	1.34%
腾讯控股	00700	0.29	97.94	1.20%
五粮液	000858	0.46	90.62	1.11%
白云山	00874	3.80	80.50	0.99%
东方财富	300059	3.50	70.11	0.86%
金禾实业	002597	2.30	69.18	0.85%
云铝股份	000807	5.00	68.05	0.83%
晨光生物	300138	3.50	64.58	0.79%
分众传媒	002027	9.37	64.37	0.79%
宁德时代	300750	0.15	60.91	0.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	10.66%
电信服务	0.02	1.88%
采矿业	0.01	1.47%
工业	0.01	1.06%
租赁和商务服务业	0.01	1.01%
医疗保健	0.01	0.99%
金融业	0.01	0.86%
消费者常用品	0.01	0.74%
批发和零售业	0.01	0.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.29%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.06	103.62	1.12%
东方财富	300059	5.00	97.00	1.04%
中国中免	601888	0.33	71.29	0.77%
伊利股份	600887	2.20	68.20	0.73%
金禾实业	002597	2.00	65.00	0.70%
恒立液压	601100	1.00	63.15	0.68%
蓝晓科技	300487	0.90	62.63	0.67%
腾讯控股	00700	0.21	62.65	0.67%
迈瑞医疗	300760	0.19	60.03	0.65%
科拓生物	300858	1.80	55.66	0.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	11.98%
金融业	0.01	1.55%
租赁和商务服务业	0.01	0.77%
电信服务	0.01	0.67%
房地产	0.01	0.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.52%
医疗保健	0.00	0.52%
工业	0.00	0.51%
科学研究和技术服务业	0.00	0.48%
基础材料	0.00	0.45%

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