海通鑫悦C(852300)_资产配置

海通鑫悦C852300HAITONG XINYUE BOND TYPE COLLECTIVE ASSET MANAGEMENT PLAN C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1650.61	16.35%
债券	8409.58	83.29%
银行存款和结算备付金	33.39	0.33%
其他资产	2.93	0.03%

资产总值：10096.51万元报告期：2023-09-30

五大重仓债券

2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债03	10.00	1017.57	10.00%
23国债10	9.00	907.23	8.91%
22国债23	6.20	629.55	6.18%
23国债01	5.50	557.57	5.48%
浦发转债	4.80	522.31	5.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	4704.62	46.21%
可转债	1727.70	16.97%
企业债	1564.64	15.37%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泸州老窖	000568	0.30	65.00	0.64%
绝味食品	603517	1.50	56.37	0.55%
中国神华	01088	2.00	46.62	0.46%
万华化学	600309	0.50	44.16	0.43%
宁德时代	300750	0.20	40.61	0.40%
宁波银行	002142	1.48	39.77	0.39%
东方雨虹	002271	1.50	40.02	0.39%
北方华创	002371	0.16	38.61	0.38%
中国平安	601318	0.80	38.64	0.38%
三环集团	300408	1.20	37.20	0.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	10.23%
金融业	0.01	1.20%
租赁和商务服务业	0.01	0.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.52%
科学研究和技术服务业	0.00	0.47%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.46%
能源	0.00	0.46%
采矿业	0.00	0.37%
建筑业	0.00	0.34%
消费者非必需品	0.00	0.31%

2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华电国际	600027	9.53	63.76	0.61%
宁德时代	300750	0.20	45.76	0.44%
美团-W	03690	0.40	45.10	0.43%
中国神华	01088	2.00	44.16	0.42%
神州泰岳	300002	3.00	42.00	0.40%
泸州老窖	000568	0.20	41.91	0.40%
北方华创	002371	0.13	41.29	0.39%
圣邦股份	300661	0.50	41.06	0.39%
神火股份	000933	3.00	39.00	0.37%
东山精密	002384	1.50	38.85	0.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	11.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.69%
消费者非必需品	0.01	0.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.61%
能源	0.00	0.42%
建筑业	0.00	0.32%
电信服务	0.00	0.29%
房地产业	0.00	0.19%
金融业	0.00	0.14%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.13%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
苏博特	603916	3.99	65.08	0.67%
德邦科技	688035	1.00	64.73	0.66%
中国中免	601888	0.34	62.30	0.64%
天成自控	603085	5.88	60.68	0.62%
捷佳伟创	300724	0.50	57.23	0.59%
东山精密	002384	1.80	54.45	0.56%
分众传媒	002027	8.00	54.96	0.56%
宁德时代	300750	0.12	48.73	0.50%
安井食品	603345	0.30	49.09	0.50%
科华数据	002335	1.00	46.92	0.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	12.69%
租赁和商务服务业	0.01	1.20%
批发和零售业	0.01	0.67%
采矿业	0.00	0.39%
电信服务	0.00	0.35%
房地产业	0.00	0.33%
金融业	0.00	0.31%
消费者非必需品	0.00	0.28%
信息技术	0.00	0.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.23%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	3.00	115.59	1.18%
兔宝宝	002043	8.00	86.88	0.89%
箭牌家居	001322	5.00	76.00	0.78%
海康威视	002415	2.00	69.36	0.71%
贝泰妮	300957	0.45	67.16	0.68%
振华科技	000733	0.57	65.11	0.66%
腾讯控股	00700	0.20	59.67	0.61%
江海股份	002484	2.50	55.92	0.57%
万科A	000002	3.00	54.60	0.56%
紫光国微	002049	0.40	52.73	0.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	12.41%
电信服务	0.01	1.08%
房地产业	0.01	0.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.50%
金融	0.00	0.47%
医疗保健	0.00	0.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.07%
金融业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
采矿业	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。