我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 13329.40 98.41%
银行存款和结算备付金 212.86 1.57%
其他资产 2.00 0.01%
资产总值:13544.25万元报告期:2023-09-30
五大重仓债券
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开03 5.00 520.11 4.35%
22新佳园MTN001 5.00 513.64 4.29%
21榕投01 4.50 453.00 3.79%
23晋江国资MTN002 4.50 450.86 3.77%
18陶都债01 10.00 423.29 3.54%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 5609.11 46.87%
金融债券 1234.93 10.32%
国家债券 875.67 7.32%
可转债 549.92 4.60%
央行票据 0.00 0.00%