海通鑫诚六个月持有A(852089)_资产配置

海通鑫诚六个月持有A852089HAITONG XINCHENG 6-MONTH HOLDING TERM BOND-BASED COLLECTIVE ASSET MANAGEMENT PLAN A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	652.55	12.75%
债券	4365.62	85.28%
银行存款和结算备付金	56.74	1.11%
其他资产	44.36	0.87%

资产总值：5119.28万元报告期：2023-09-30

五大重仓债券

2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20平安银行永续债01	3.00	310.35	7.03%
20邮储银行永续债	3.00	309.47	7.01%
20吴江交投MTN001	3.00	307.65	6.97%
19广发银行永续债	3.00	305.01	6.91%
22芙蓉城投MTN001	3.00	303.87	6.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	1235.95	27.99%
国家债券	233.10	5.28%
可转债	196.36	4.45%
金融债券	30.84	0.70%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
盐津铺子	002847	0.42	31.23	0.71%
药明康德	603259	0.31	26.72	0.60%
赣粤高速	600269	5.40	22.68	0.51%
雅克科技	002409	0.35	22.61	0.51%
中微公司	688012	0.14	21.08	0.48%
长电科技	600584	0.66	20.13	0.46%
明新旭腾	605068	0.71	19.74	0.45%
腾讯控股	00700	0.07	19.67	0.45%
重庆啤酒	600132	0.23	19.61	0.44%
金斯瑞生物科技	01548	1.00	18.95	0.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	10.35%
科学研究和技术服务业	0.00	0.76%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.58%
医疗保健	0.00	0.58%
公用事业	0.00	0.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.53%
电信服务	0.00	0.45%
消费者非必需品	0.00	0.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.25%
能源	0.00	0.17%

2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华润电力	00836	3.00	48.96	0.97%
雅克科技	002409	0.40	29.15	0.58%
阳光电源	300274	0.25	29.16	0.58%
中国船舶	600150	0.87	28.63	0.57%
巨星科技	002444	1.31	28.66	0.57%
华能国际	600011	2.97	27.50	0.55%
康缘药业	600557	1.01	27.73	0.55%
东方电缆	603606	0.57	27.95	0.55%
伯特利	603596	0.35	27.74	0.55%
美团-W	03690	0.22	24.81	0.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	13.53%
公用事业	0.01	1.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.79%
消费者非必需品	0.00	0.49%
建筑业	0.00	0.40%
能源	0.00	0.33%
电信服务	0.00	0.18%
采矿业	0.00	0.11%
租赁和商务服务业	0.00	0.04%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.08	32.48	0.74%
华润电力	00836	2.20	32.20	0.73%
TCL中环	002129	0.61	29.56	0.67%
五粮液	000858	0.15	29.55	0.67%
东方雨虹	002271	0.88	29.46	0.67%
紫金矿业	601899	1.98	24.53	0.56%
海康威视	002415	0.55	23.46	0.53%
紫光国微	002049	0.21	23.34	0.53%
泸州老窖	000568	0.09	22.93	0.52%
正帆科技	688596	0.66	23.18	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	12.16%
采矿业	0.00	0.98%
公用事业	0.00	0.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.54%
建筑业	0.00	0.50%
能源	0.00	0.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.39%
电信服务	0.00	0.38%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.35%
工业	0.00	0.32%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.09	35.41	0.63%
时代电气	03898	1.00	34.61	0.61%
鸿路钢构	002541	0.99	29.00	0.51%
五粮液	000858	0.16	28.91	0.51%
爱美客	300896	0.05	28.32	0.50%
东方电缆	603606	0.41	27.81	0.49%
安井食品	603345	0.17	27.52	0.49%
西部超导	688122	0.29	27.46	0.49%
爱尔眼科	300015	0.88	27.34	0.48%
神火股份	000933	1.80	26.93	0.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	12.91%
医疗保健	0.00	0.67%
批发和零售业	0.00	0.61%
工业	0.00	0.61%
卫生和社会工作	0.00	0.48%
电信服务	0.00	0.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.40%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.39%
金融业	0.00	0.24%
采矿业	0.00	0.21%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。