资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 3316.54 97.45%
银行存款和结算备付金 73.79 2.17%
其他资产 12.98 0.38%
资产总值:3403.31万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发清发32 20.00 2034.24 66.19%
23国开03 10.00 1036.97 33.74%
国开2003 1.60 164.61 5.36%
国债2519 0.40 40.53 1.32%
25国债15 0.40 40.19 1.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3235.81 105.29%
国家债券 80.73 2.63%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%