资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1260.97 91.51%
银行存款和结算备付金 108.77 7.89%
其他资产 8.18 0.59%
资产总值:1377.92万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开03 9.00 916.13 66.51%
24进出13 2.00 203.38 14.77%
25国债13 0.60 60.76 4.41%
25国债15 0.40 40.64 2.95%
26国债09 0.40 40.07 2.91%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1119.51 81.28%
国家债券 141.46 10.27%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%