我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
100.12 |
266.92 |
160.07 |
149.45 |
2.05 |
| 本期利润(万元) |
84.91 |
427.23 |
303.74 |
1.71 |
-1.64 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.05 |
0.04 |
0.00 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.05 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
478.69 |
0.00 |
-21.04 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14877.59 |
10068.20 |
8416.32 |
8020.37 |
7118.19 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.26 |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.99 |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
633.13 |
451.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
13892.46 |
10964.77 |
| 其中：股票投资(万元) |
2126.03 |
1743.40 |
| 其中：债券投资(万元) |
11766.43 |
9221.36 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.05 |
6.37 |
| 应付托管费(万元) |
1.01 |
0.91 |
| 资产总计(万元) |
14838.30 |
11423.60 |
| 负债合计(万元) |
985.63 |
761.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
13852.67 |
10661.70 |
| 未分配利润(万元) |
646.92 |
-31.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.55 |
7.43 |
| 投资收益(万元) |
427.27 |
213.19 |
| 公允价值变动收益(万元) |
213.50 |
-199.15 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.06 |
| 收入合计(万元) |
642.32 |
21.53 |
| 管理人报酬(万元) |
39.96 |
19.65 |
| 托管费(万元) |
5.71 |
2.81 |
| 其它费用(万元) |
8.56 |
1.20 |
| 费用合计(万元) |
71.39 |
27.15 |
| 利润总额(万元) |
570.92 |
-5.62 |
| 净利润(万元) |
570.92 |
-5.62 |
