资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 62694.57 99.24%
银行存款和结算备付金 318.56 0.50%
其他资产 159.59 0.25%
资产总值:63172.72万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农谷实业MTN001 20.00 2117.86 4.10%
24曲江金融MTN001 20.00 2069.99 4.01%
23达州高科MTN001 20.00 2060.88 3.99%
19国开09 20.00 2051.24 3.98%
25象屿MTN002 20.00 2055.81 3.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 10393.63 20.14%
金融债券 7112.10 13.78%
国家债券 727.97 1.41%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%