资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 361379.30 97.77%
银行存款和结算备付金 6192.51 1.68%
其他资产 2051.83 0.56%
资产总值:369623.65万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农发03 340.00 34372.97 9.43%
26附息国债10 240.00 24244.72 6.65%
25国开08 210.00 21149.96 5.80%
22国开15 140.00 15160.35 4.16%
25国开10 130.00 13205.08 3.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 303016.29 83.09%
国家债券 58363.01 16.00%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%