资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 33589.32 92.55%
银行存款和结算备付金 672.00 1.85%
其他资产 2032.22 5.60%
资产总值:36293.54万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23浦集01 20.00 2043.58 6.22%
25农发31 20.00 2018.05 6.14%
26中金G1 20.00 2002.76 6.10%
26中石集SCP001 20.00 2001.45 6.09%
26中信有限SCP002 20.00 2001.01 6.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 13233.51 40.28%
企业债 3060.99 9.32%
国家债券 1002.64 3.05%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%