我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 16539.98 92.31%
银行存款和结算备付金 1148.30 6.41%
其他资产 228.96 1.28%
资产总值:17917.25万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债24 30.60 3115.66 17.50%
23进出05 20.00 2082.10 11.70%
24农发05 20.00 2024.90 11.37%
23国债09 12.66 1463.83 8.22%
24特国01 11.10 1147.91 6.45%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 5727.41 32.17%
金融债券 5115.92 28.74%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2012-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宏昌电子 603002 16.89 113.99 0.41%
兆日科技 300333 0.05 1.34 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 0.41%
石油、化学、塑胶、塑料 0.01 0.41%
信息技术业 0.00 0.00%
  • 2011-12-31
  • 2011-09-30
  • 2011-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
国投电力 600886 65.50 390.38 0.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、煤气及水的生产和供应业 0.04 0.55%