资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 3379.48 98.81%
银行存款和结算备付金 39.66 1.16%
其他资产 1.08 0.03%
资产总值:3420.23万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
上银转债 3.00 352.42 10.01%
韦尔转债 3.13 342.94 9.74%
江山转债 2.88 332.25 9.44%
立讯转债 2.00 216.59 6.15%
韵达转债 1.72 205.54 5.84%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 2924.45 83.07%
国家债券 455.04 12.92%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2017-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
白云机场 600004 42.30 674.25 3.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
交通运输、仓储和邮政业 0.07 3.88%