我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
116.39 |
126.62 |
1098.47 |
1006.65 |
-199.00 |
| 本期利润(万元) |
15.59 |
16.81 |
1042.89 |
824.36 |
-58.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
0.06 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.75 |
0.00 |
4.57 |
0.00 |
-0.17 |
| 期末可供分配利润(万元) |
72.42 |
0.00 |
175.80 |
0.00 |
-149.82 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.07 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1139.71 |
1599.78 |
2659.08 |
10958.68 |
28072.59 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.07 |
1.07 |
1.04 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
-0.27 |
0.00 |
6.64 |
0.00 |
0.25 |
| 累计净值增长率(%) |
6.79 |
0.00 |
7.08 |
0.00 |
0.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 银行存款(万元) |
10.53 |
10.06 |
38.96 |
| 交易性金融资产(万元) |
1322.37 |
2818.69 |
28709.32 |
| 其中：股票投资(万元) |
222.78 |
396.30 |
5605.91 |
| 其中：债券投资(万元) |
1099.60 |
2422.39 |
22798.71 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.74 |
1.70 |
16.90 |
| 应付托管费(万元) |
0.21 |
0.49 |
4.83 |
| 资产总计(万元) |
1384.50 |
2884.59 |
29478.14 |
| 负债合计(万元) |
244.78 |
225.51 |
1405.55 |
| 所有者权益合计(万元) |
1139.71 |
2659.08 |
28072.59 |
| 未分配利润(万元) |
72.42 |
175.80 |
184.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 利息收入(万元) |
15.65 |
367.86 |
271.20 |
| 投资收益(万元) |
111.70 |
1028.17 |
-266.41 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-100.80 |
-55.58 |
140.10 |
| 其它收入(万元) |
6.09 |
6.66 |
6.04 |
| 收入合计(万元) |
32.65 |
1347.11 |
150.93 |
| 管理人报酬(万元) |
7.59 |
162.93 |
124.74 |
| 托管费(万元) |
2.17 |
46.55 |
35.64 |
| 其它费用(万元) |
3.38 |
19.60 |
9.35 |
| 费用合计(万元) |
17.06 |
304.23 |
209.83 |
| 利润总额(万元) |
15.59 |
1042.89 |
-58.91 |
| 净利润(万元) |
15.59 |
1042.89 |
-58.91 |
