我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2014-09-30 |
2014-06-30 |
2014-03-31 |
2013-12-31 |
2013-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1674.93 |
2315.48 |
1089.65 |
4026.82 |
1001.29 |
| 本期利润(万元) |
1674.93 |
2315.48 |
1089.65 |
4026.82 |
1001.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
195894.90 |
76242.07 |
115030.54 |
58448.33 |
65617.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.28 |
0.00 |
4.15 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.44 |
0.00 |
6.02 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2014-06-30 |
2013-12-31 |
2013-06-30 |
2012-12-31 |
| 银行存款(万元) |
52428.58 |
46607.02 |
29763.71 |
25194.48 |
| 交易性金融资产(万元) |
47147.56 |
37011.10 |
36017.38 |
30052.16 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
47147.56 |
37011.10 |
36017.38 |
30052.16 |
| 应付管理人报酬(万元) |
37.85 |
30.19 |
47.68 |
22.38 |
| 应付托管费(万元) |
11.47 |
9.15 |
14.45 |
6.78 |
| 资产总计(万元) |
102325.13 |
91706.16 |
66593.71 |
71642.70 |
| 负债合计(万元) |
87.75 |
7008.64 |
2171.63 |
54.98 |
| 所有者权益合计(万元) |
102237.38 |
84697.53 |
64422.08 |
71587.72 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2014-06-30 |
2013-12-31 |
2013-06-30 |
2012-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1990.78 |
4645.61 |
2307.07 |
1063.49 |
| 投资收益(万元) |
1261.48 |
928.74 |
390.19 |
375.29 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.96 |
0.97 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3252.25 |
5575.31 |
2698.23 |
1438.78 |
| 管理人报酬(万元) |
216.35 |
403.28 |
216.55 |
122.00 |
| 托管费(万元) |
65.56 |
122.20 |
65.62 |
36.97 |
| 其它费用(万元) |
20.69 |
42.76 |
21.30 |
23.39 |
| 费用合计(万元) |
361.77 |
736.42 |
416.05 |
243.55 |
| 利润总额(万元) |
2890.49 |
4838.89 |
2282.18 |
1195.23 |
| 净利润(万元) |
2890.49 |
4838.89 |
2282.18 |
1195.23 |
