资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 80962.60 16.81%
债券 388339.26 80.63%
银行存款和结算备付金 1399.38 0.29%
其他资产 10908.19 2.26%
资产总值:481609.44万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开05 220.00 22549.87 5.10%
25国开02 200.00 20134.94 4.56%
24兴业银行永续债01 160.00 16478.10 3.73%
26附息国债05 130.00 13108.67 2.97%
26超长特别国债04 123.00 12661.26 2.87%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 258188.42 58.45%
企业债 45290.92 10.25%
国家债券 34027.98 7.70%
可转债 10698.35 2.42%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
广钢气体 688548 341.30 10484.85 2.37%
中科飞测 688361 17.00 5935.40 1.34%
紫金矿业 601899 154.28 4596.00 1.04%
赤峰黄金 600988 86.70 3429.85 0.78%
中际旭创 300308 4.06 3282.27 0.74%
澜起科技 688008 12.24 2476.58 0.56%
寒武纪 688256 2.26 2277.23 0.52%
亚钾国际 000893 59.44 2189.77 0.50%
振华股份 603067 54.02 2174.30 0.49%
聚辰股份 688123 12.23 1953.35 0.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.59 14.92%
采矿业 1.15 2.61%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.35 0.80%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
广钢气体 688548 101.29 5277.05 1.55%
珂玛科技 301611 29.17 5252.64 1.54%
雅化集团 002497 146.07 2975.45 0.87%
晶合集成 688249 38.26 2258.39 0.66%
紫金矿业 601899 86.45 2173.35 0.64%
澜起科技 688008 6.90 2137.78 0.63%
中科飞测 688361 4.90 2108.46 0.62%
立讯精密 002475 29.09 2047.94 0.60%
中际旭创 300308 1.43 1816.10 0.53%
海博思创 688411 6.16 1793.41 0.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.65 16.61%
采矿业 0.62 1.82%
金融业 0.17 0.49%