资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 14835.22 16.08%
债券 73986.24 80.20%
银行存款和结算备付金 650.14 0.70%
其他资产 2777.13 3.01%
资产总值:92248.73万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25附息国债16 60.00 6016.02 8.05%
24农发03 40.00 4031.05 5.40%
24江苏银行永续债01 30.00 3117.14 4.17%
24民生银行永续债02 30.00 3095.51 4.14%
25平安银行永续债02BC 30.00 3046.68 4.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 27831.72 37.26%
金融债券 25568.22 34.23%
国家债券 8898.06 11.91%
可转债 8658.85 11.59%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长沙银行 601577 247.03 2378.90 3.19%
宁波银行 002142 74.11 2256.80 3.02%
齐鲁银行 601665 349.31 2012.03 2.69%
成都银行 601838 87.25 1493.72 2.00%
南京银行 601009 113.51 1292.88 1.73%
东方雨虹 002271 73.88 1131.10 1.51%
江苏银行 600919 73.83 806.22 1.08%
格力电器 000651 18.79 710.64 0.95%
国电电力 600795 141.11 682.97 0.91%
新集能源 601918 78.08 588.72 0.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 1.02 13.71%
制造业 0.28 3.73%
采矿业 0.11 1.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.07 0.91%
批发和零售业 0.00 0.04%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长沙银行 601577 252.10 2445.37 3.02%
宁波银行 002142 84.62 2377.12 2.94%
东方雨虹 002271 158.92 2159.72 2.67%
齐鲁银行 601665 372.93 2140.62 2.65%
成都银行 601838 86.61 1396.15 1.73%
新集能源 601918 185.02 1222.98 1.51%
九丰能源 605090 25.81 1112.32 1.38%
江苏银行 600919 95.17 989.77 1.22%
南京银行 601009 47.31 540.75 0.67%
格力电器 000651 12.97 521.65 0.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.99 12.23%
制造业 0.35 4.36%
采矿业 0.16 1.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.11 1.38%
房地产业 0.00 0.03%