资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 16150.78 16.63%
债券 77020.36 79.30%
银行存款和结算备付金 1738.68 1.79%
其他资产 2221.33 2.29%
资产总值:97131.15万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债03 126.00 12705.33 15.71%
24特国01 99.00 10366.86 12.82%
25国债11 86.00 8501.04 10.51%
25国债19 67.20 6741.83 8.34%
25国债15 41.40 4165.70 5.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 54602.50 67.53%
可转债 22417.86 27.72%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长沙银行 601577 252.10 2445.37 3.02%
宁波银行 002142 84.62 2377.12 2.94%
东方雨虹 002271 158.92 2159.72 2.67%
齐鲁银行 601665 372.93 2140.62 2.65%
成都银行 601838 86.61 1396.15 1.73%
新集能源 601918 185.02 1222.98 1.51%
九丰能源 605090 25.81 1112.32 1.38%
江苏银行 600919 95.17 989.77 1.22%
南京银行 601009 47.31 540.75 0.67%
格力电器 000651 12.97 521.65 0.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.99 12.23%
制造业 0.35 4.36%
采矿业 0.16 1.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.11 1.38%
房地产业 0.00 0.03%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
九丰能源 605090 95.45 3311.09 4.22%
东方雨虹 002271 236.21 2910.11 3.71%
宁波银行 002142 94.70 2503.05 3.19%
长沙银行 601577 197.35 1742.60 2.22%
中曼石油 603619 78.16 1523.34 1.94%
齐鲁银行 601665 224.27 1287.31 1.64%
新集能源 601918 192.34 1198.28 1.53%
铜陵有色 000630 98.08 525.71 0.67%
新天然气 603393 14.70 412.78 0.53%
古井贡酒 000596 1.53 245.69 0.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.55 7.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.37 4.74%
制造业 0.37 4.69%
采矿业 0.27 3.47%