资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 64330.85 18.20%
债券 280751.63 79.45%
银行存款和结算备付金 855.31 0.24%
其他资产 7449.04 2.11%
资产总值:353386.83万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开03 200.00 20245.72 5.95%
25国开02 150.00 15049.74 4.42%
24兴业银行永续债01 130.00 13303.71 3.91%
24工行永续债01 110.00 11464.57 3.37%
25平安银行永续债02BC 110.00 11327.67 3.33%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 199747.09 58.73%
企业债 41548.70 12.22%
国家债券 14489.44 4.26%
可转债 3849.92 1.13%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
广钢气体 688548 101.29 5277.05 1.55%
珂玛科技 301611 29.17 5252.64 1.54%
雅化集团 002497 146.07 2975.45 0.87%
晶合集成 688249 38.26 2258.39 0.66%
紫金矿业 601899 86.45 2173.35 0.64%
澜起科技 688008 6.90 2137.78 0.63%
中科飞测 688361 4.90 2108.46 0.62%
立讯精密 002475 29.09 2047.94 0.60%
海博思创 688411 6.16 1793.41 0.53%
中际旭创 300308 1.43 1816.10 0.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.65 16.61%
采矿业 0.62 1.82%
金融业 0.17 0.49%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长沙银行 601577 247.03 2378.90 3.19%
宁波银行 002142 74.11 2256.80 3.02%
齐鲁银行 601665 349.31 2012.03 2.69%
成都银行 601838 87.25 1493.72 2.00%
南京银行 601009 113.51 1292.88 1.73%
东方雨虹 002271 73.88 1131.10 1.51%
江苏银行 600919 73.83 806.22 1.08%
格力电器 000651 18.79 710.64 0.95%
国电电力 600795 141.11 682.97 0.91%
新集能源 601918 78.08 588.72 0.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 1.02 13.71%
制造业 0.28 3.73%
采矿业 0.11 1.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.07 0.91%
批发和零售业 0.00 0.04%