财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
857.32 |
1692.93 |
6286.86 |
3285.51 |
2585.06 |
| 本期利润(万元) |
-234.96 |
1059.05 |
6485.55 |
5077.37 |
2475.99 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.01 |
0.07 |
0.05 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-0.17 |
0.00 |
4.78 |
0.00 |
1.96 |
| 期末可供分配利润(万元) |
26454.54 |
0.00 |
33051.47 |
0.00 |
23985.97 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.33 |
0.00 |
0.32 |
0.00 |
0.28 |
| 期末基金资产净值(万元) |
117839.44 |
136766.99 |
150475.97 |
156462.30 |
120779.59 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.45 |
1.47 |
1.46 |
1.47 |
1.41 |
| 本期净值增长率(%) |
-0.44 |
0.00 |
5.32 |
0.00 |
2.13 |
| 累计净值增长率(%) |
45.11 |
0.00 |
45.75 |
0.00 |
41.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
129.77 |
2716.74 |
211.89 |
1010.33 |
8334.09 |
| 交易性金融资产(万元) |
623090.45 |
607134.91 |
331342.38 |
361489.70 |
560355.84 |
| 其中：股票投资(万元) |
82763.04 |
111058.46 |
60451.91 |
54945.33 |
91430.93 |
| 其中：债券投资(万元) |
540327.41 |
496076.46 |
270890.47 |
306544.36 |
468924.91 |
| 应付管理人报酬(万元) |
312.16 |
336.02 |
174.99 |
204.91 |
281.97 |
| 应付托管费(万元) |
89.19 |
96.01 |
50.00 |
58.55 |
80.56 |
| 资产总计(万元) |
643111.17 |
619519.66 |
343964.44 |
374089.65 |
579414.40 |
| 负债合计(万元) |
135721.86 |
49667.11 |
25429.62 |
32922.29 |
94918.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
507389.32 |
569852.55 |
318534.82 |
341167.37 |
484495.65 |
| 未分配利润(万元) |
156797.20 |
175018.48 |
95745.20 |
96701.41 |
122457.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
53.37 |
79.87 |
38.47 |
318.42 |
169.30 |
| 投资收益(万元) |
7147.18 |
22800.14 |
8487.33 |
17548.99 |
-2516.14 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-5538.67 |
495.98 |
-202.03 |
14765.39 |
12966.59 |
| 其它收入(万元) |
43.51 |
25.00 |
3.62 |
16.59 |
10.66 |
| 收入合计(万元) |
1705.38 |
23400.98 |
8327.39 |
32649.39 |
10630.41 |
| 管理人报酬(万元) |
2119.58 |
2737.59 |
1062.95 |
3395.51 |
1897.94 |
| 托管费(万元) |
605.60 |
782.17 |
303.70 |
970.15 |
542.27 |
| 其它费用(万元) |
16.72 |
32.31 |
15.42 |
33.64 |
17.42 |
| 费用合计(万元) |
3803.33 |
4765.92 |
1971.08 |
7802.28 |
4611.52 |
| 利润总额(万元) |
-2097.95 |
18635.06 |
6356.31 |
24847.11 |
6018.88 |
| 净利润(万元) |
-2097.95 |
18635.06 |
6356.31 |
24847.11 |
6018.88 |
